广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2016年部门决算

    第三部分：广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计1681.15万元。

1.财政拨款收入1039.24万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入288.15万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，主要为网络服务费。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额353.66万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0.10万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计1681.15万元。包括：

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗支出 2.91万元：主要用于我单位在职人员的医疗保险缴费。

2．其他城乡社区管理事务支出1673.68万元：主要用于本单位人员的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

3.住房保障支出（类）4.37万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

4.结余分配0.19万元，主要是当年经营结余转入事业基金。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

我单位2016年度一般公共预算支出1039.34万元，其中：基本支出75.32万元，项目支出964.02万元。

1．事业单位医疗支出2.91万元：主要用于我中心在职人员的医疗保险缴费。

2．其他城乡社区管理事务支出1032.06万元：主要用于本单位人员的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

3．住房公积金支出4.37万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

我单位2016年度政府性基金无支出情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出75.32万元，其中：人员经费57.93万元，主要包括：基本工资36.42万元、其他社会保障缴费3.64万元、伙食补助费2.43万元、退休费9.83万元、住房公积金4.37万元、其他对个人和家庭的补助支出1.24万元；公用经费17.39万元，主要包括：办公费1.41万元、水费0.21万元、电费0.76万元、邮电费0.73万元、物业管理费0.41万元、差旅费5.65万元、维修费0.53万元、会议费0.13万元、培训费0.34万元、工会经费0.73万元、福利费0.74万元、公务用车运行维护费5.50万元、其他商品和服务支出0.25万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.68万元；公务接待费支出决算0万元。

2016年我单位“三公”经费支出6.68万元，比2016年一般公共预算财政拨款预算数下降0.30万元，比2015年支出下降0.25万元，“三公”经费支出下降的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。各部门采取有效措施，压缩、取消部分出国团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

,（二）公务用车购置及运行费支出6.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出6.68万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展全区住建系统新闻宣传报道所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出6.68万元，平均每辆2.23万元。

（三）公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：我单位为全额拨款事业单位。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额268.93万元，其中：政府采购货物支出157.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111.7万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》）。授予中小企业合同金额266.16万元，占政府采购支出总额的98.97%，其中：授予小微企业合同金额2.77万元，占政府采购支出总额的1.03%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套），100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款738万元，占年初预算的37.1%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较理想达到项目申请时设定的各项绩效目标。具体情况如下：

1.项目产出情况

“广西住房和城乡建设行业市场监管与决策支持信息化工程(二期)2015年招标采购项目”B分标“行政执法监督信息系统”和C分标“建设工程检测监管信息系统”终验后支付的合同款，分别为16.78万元和24.4万元，虽这2个分标已通过初步验收，进入试运行阶段，运行情况良好，但该预算款没有支付，主要原因有2个：一是二期项目是一个整体，计划竣工验收日期在2017年，而竣工验收的准备工作（如测评、评估和审计等）尚未完成，对分标进行单项终验的条件不完全具备；二是竣工验收需项目立项单位自治区发展改革委组织，申请的流程耗时较长，无法在12月底全部完成。

2.项目效益情况

（1）项目经济性

①项目成本控制情况

2016年度部门预算一般财政公共预算拨款738万元，共按照合同约定实际支出701.55万元。

②项目成本节约情况

项目资金按预算使用，经费支出情况未发现违规使用和结余情况。

2.社会、生态效益

住房城乡建设行业市场监管与决策支持信息化工程的实施符合社会信息化发展的规律，为用户提供便利。向社会公众使用，节约了用户时间，提升了社会公众对行政服务的满意度。本项目的施工和运行对环境影响小，未对环境产生不良影响。

3.项目满意度调查情况

广西住房和城乡建设行业市场监管与决策支持信息化工程(二期)2015年招标采购项目”B分标“行政执法监督信息系统”和C分标“建设工程检测监管信息系统”已通过初步验收，进入试运行阶段，运行情况良好。

    第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。